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机构狂吹该板块跑赢大盘,供弱需强基本面强势,“王炸”或在新疆!

来源:读研社 | 2018-08-02 17:22:38

政治局明确定调抑制房地产、基建补短板。钢铁板块很尴尬,利好、利空同时摊上。

昨日,钢铁板块大幅杀跌,读研君很好奇机构的观点,不过从早上发布的研报看,看多的机构反而逐渐增多。内在逻辑是什么?

基建发力

昨日盘后川财证券点评到:

对房地产的担忧是板块日内下挫的原因之一,但基建发力利好长期需求。

积极财政政策刺激基建,是本周机构看好钢铁板块的重点,平安证券认为:

新颖的是认为对流动性缓和利好股市,并继续催生钢铁板块反弹。

对于房地产投资的担忧,华泰证券表示:

三季度房企会加速开工,短期不必悲观。另外华泰证券单列了制造业出来:

没有直接提钢铁,读研君的理解是基建反哺制造业,提升制造业钢铁需求?

供弱需强

近期机构也频繁提及这个话题,比如国信证券:

环保限产加码支撑钢价。平安证券整理了部分限产地区:

河北省唐山市是重点,该区域也是钢铁重要产地。

环保限产超预期并逐步成为常态,对钢价形成有力支撑。

光大证券梳理相关数据:

钢价指数已涨至年内最高水平,模拟测算螺纹钢也新高在望。同时:

净销售库存仍然在底部徘徊。限产致钢企无法开动马力生产,供弱需强提升钢铁景气度提升。

爱建证券表示开工大幅下降,预期从供需双弱转为供弱需强。钢企利润高企:

超过20%的毛利率,一点都不像传统企业。

亮点

即便市场大幅震荡,也阻挡不了机构对钢铁的看好,平安证券表示:

“强大于市”的官方解释是:预计 6 个月内,行业指数表现强于沪深 300 指数 5%以上。

天风证券表示:

基本面强势,强推不过瘾还要提醒“加配”。推荐的标的以地方龙头和市值较小为主:

另外风险提示也可以顺便关注下,这三问题个也是钢铁板块面临的主要隐忧。

钢铁板块本身估值都偏低,机构推荐标的相差不多。不过华泰证券则单独推荐一只个股:

中西部是乡村振兴重点,同时新疆投资减速明显,是基建补短板的总要区域。位于新疆的八一钢铁可重点关注,或成板块亮点。

对于板块风险,平安证券罗列的比较详细:

就是把看涨逻辑倒过来思考!四种风险出现的程度也决定了钢铁板块的未来走势!

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。