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抄到就是赚到 更多机构开始认同这条主线,这三大板块或有绝对收益!

来源:读研社 | 2018-07-04 07:58:33

持续下跌后,反弹迟早会来。除了辨别反弹与反转,找到结构性主线才是盈利关键。而近期机构较为统一的鼓吹成长股。

原因并不复杂,后市又如何操作?周二,来看下机构策略!

主要风险

比较自 2005 年以来历史上 4 次阶段性大底,中原证券认为:

当前沪指估值 PE 和 PB 都与阶段性大底类似,处于底部区域!反弹的催化剂有:

但还是要警惕贸易冲突的升级,不宜过于盲目。

在上周五的半年度策略中,招商证券就认为2018年下半年有可能是A股真正长期牛市起点!在周策略中,其继续补充:

下半年A股将迎1000亿增量资金。同时招商证券认为一类风险不容忽略:

还是外部冲击,对于国内的债务违约等反倒不是很担心。

读研君认为如果真是言之凿凿的长牛起点,外部冲击带来的较大波动难道不是低吸的机会吗?可能当下A股仍未对外部风险形成有效抗体!

成长行情

国信证券认为反弹在短期可能仍会持续,但是:

持续回升上涨的可能性不大,所以优选标的最重要。

东兴证券也认为:

股汇仍将承压,优选个股是关键。东兴证券阐述到:

行业及主题轮动提前预判的难度比较大,轻指数重个股比较好,注意发掘半年报的数据。

浙商证券可能有不同看法:

其直接在标题中呼喊超配半导体为代表的成长股。浙商证券认为成长股的方向已经明确:

上周TMT及军工板块领涨,而在今天的V型反转中,科技股和军工板块非常强势。而半导体,就是“国产芯片”概念最为浙商证券所看好的理由是:

读研君在不少研报的周策略中都发现了“成长股”和“半导体”的踪影。

比如说中泰证券:

申万宏源:

总的来看,业绩预增的科技股、成长股,再沾点芯片概念、云计算最好,是当前机构策略荐股重点!

意外

对于成长股与金融地产等的博弈,申万宏源有更深入的解读。读研君感觉很有趣,专门用一段来理一理:

周期和金融地产是大盘跌破3000点后加速下跌的推手,同时近期创业板指率先止跌反弹,赚钱效应开始扩展。

基本面支撑的剧情本不该如此演绎:

原本金融地产受益政策和中报业绩向好,行情会持续到四季度,三季报的时候可能会面临一些小麻烦:以创业板为代表成长股会在三季报尝试争夺主线行情。

但因房地产政策收紧剧情提前上演:

金融地产和成长股本可在三季报窗口决出胜负!但政策破坏了金融地产的上涨逻辑,成长股的行情提前出现,并有可能衍生主线行情!

申万宏源认为创业板跑赢市场的概率较大!!!

部分成长板块可能会在二三季报催化下获得绝对收益!重点推荐计算机、国防军工和新能源汽车。

读研君想起了去年的人工智能概念,在金融地产、周期白马短暂缺位时,以科大讯飞为龙头刷出了一波强势行情。

但成长股能否成为主线还是要看业绩够不够硬,随着中报即将进入密集披露期,答案并不远!

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。