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炒货龙头中报被围观 半壁江山+提价助推第二春 30.6%的目标涨幅稳了?

来源:读研社 | 2018-08-10 17:22:31

在这波下跌过程中,消费股的抵抗力特别差。但中报看向好的业绩趋势并没有改变,主流观点认为和机构抱团导致的流动性较差有关。

而一些并不那么知名的消费股抵抗力尚未强一些,即便有过杀跌也能快速收回失地。

半壁江山

洽洽食品(002557)就在这波杀跌中毫发无损,下半年至今录得5.44%的涨幅,以全年上涨4.15%计算,下半年反而逆势微升。

看下华泰证券的公司概况介绍:

2011年上市的坚果炒货行业龙头!公司最知名的产品是洽洽香瓜子,经常逛超市或嗑瓜子的朋友应该熟悉。

按新时代证券的介绍:

包装瓜子市占率接近50%!被称为瓜子龙头更合适!

东吴证券认为公司优势体现在亮点:

渠道优势明显!

上游掌控力强!

上游和下游都具备控制力,50%的份额情理之中。

第二春

不过公司也面临着一种问题,新时代证券总结到:

缺少对年轻人的吸引力,难以深度挖掘消费必然压缩盈利空间有限。

基于此公司采取产品升级,第一是推出蓝袋瓜子,新时代证券表示:

蓝袋葵花子收入增长明显,毛利率提升可期。

华泰证券认为:

蓝袋系列对业务做出正面贡献,拉动传统业务实现第二春!

其次紧随趋势推出复合坚果。

指的是:

读研君感觉是各种坚果大杂烩!新时代证券图表反应了坚果产品的增长:

华泰证券总结到:

新品放量打破收入增长瓶颈!

目标价

太平洋证券这样点评公司上半年业绩:

上半年业绩维持稳健增长和瓜子升级和坚果放量离不开关系。

在业绩稳健的基础上7月份公司宣布重磅消息:

7月18日正式提价,幅度在6%~14.5%之间。申万宏源点评到:

提价彰显信心,基本面改善再获确认。

对于这种基本面好,又提价的公司,机构无疑最爱。自前日公司公布半年报后,已有8家不同券商机构迅速点评。

其中申万宏源是跟踪最多密切的,中报点评也最有代表性:

“买入”的同时给予21元的目标价。

华泰证券给出的目标区间是20.16~20.88元!其余机构给出的目标价涨幅大致在20元附近,偏差不大。

在当下行情中,机构给出目标价时往往比较谨慎,甚至于很多研报都不再列目标价。说明机构对该公司股价还是相对有信心。

截止8月10日公司股价报收16.08元,距离21元的目标涨幅还有30.60%的空间。

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。