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机构大幅大手笔增持军工股 仍有加仓空间(附股)

来源:证券之星 | 2018-09-14 14:52:10

中报数据显示,相较于一季度末,49只国防军工股中有31只获机构增持,占比63.27%,其中增持比例超过5%(中期机构持股比例-一季度机构持股比例)的有7只,包括中航沈飞获机构增持18.8%,中航防务获机构增持15.77%,国瑞科技获机构增持9.7%等。此外,内蒙一机、航天电子、中航机电等股也获得了机构大手笔增持。

但是东兴证券发现军工持仓低配,估值相对自身处于低位。2 季度全部基金的军工重仓持股比例仅 2.92%,环比下降 0.27pct;剔除被动型指数基金、债基等,主动型基金的军工重仓持股市值 142.2 亿元,主动持仓比例降至 1.96%,环比降0.56pct,创历史新低,主动配置比例连续第 4 个季度低配,低配比例进一步扩大至 0.67%。

申万宏源认为,军工中报业绩印证了市场年初对行业需求迎来拐点、订单恢复性增长,龙头标的业绩确定的预期,行业长期基本面改善趋势也得到证明; 且军工企业基本均以实发工资作为社保缴纳标准,此次个税及社保改革对全年业绩影响也极小。从基本面角度来看,军工中长期配置行情确定。 底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。 同时通过对 118 个军工核心标的统计,得出当前军工当前估值处于历史估值中枢水平以下,军工配置仍处于历史低位,且我们预计军民融合会议等年度重要政策改革时点临近,政策催化或将带来反弹预期,因此坚定看好军工下半年行情。

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